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财政所2015年部门预算

日期： 2018-04-10 13:31:56

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2015年

调风财政所部门决算

目录

第一部分 调风财政所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 调风财政所2015年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 调风财政所2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 调风财政所概况

（一）部门主要职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

8、负责对农民负担进行监督管理;

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位设有调风财政所和调风镇财政结算中心两套机构。

第二部分 调风财政所2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

调风财政所2015年度总收入100.69万元，其中本年收入 100.69 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 100.69万元，比上年决算数增加41.59万元，增长70.34 %。主要原因：一是人员增加，二是基本工资提高，三是增加规范化财政所建设资金。

（二）年度支出总体情况

调风财政所2015年度总支出 100.69万元，其中本年支出 100.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出100.09万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出和财政事务支出，比上年决算数增加40.99 万元，增长69.3%，主要原因是一是人员增加，二是基本工资提高，三是增加规范化财政所建设资金。

2. 粮油物资储备支出0.6万元，用于其他粮油事务支出。比上一年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是新增粮油工作经费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

调风财政所2015年度财政拨款收入合计100.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.69万元，比年初预算数增加41.59 万元，增长70.34 %；主要原因是一是人员增加，二是基本工资提高，三是增加规范化财政所建设资金。

（二）2015年度财政拨款支出说明

调风财政所2015年度财政拨款支出合计100.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 100.69万元，比年初预算数增加41.59 万元，增长70.34 %；主要原因是一是人员增加，二是基本工资提高，三是增加规范化财政所建设资金。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出7.2万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出和财政事务支出。一般公共服务（类）财政事务（款）87.89 万元，主要用于行政运行、预算改革业务、事业运行、其他财政事务支出。其他一般公共服务支出5万元。粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）0.6万元，主要用于其他粮油事务支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

调风财政所2015年度没有“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出87.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加35.99万元，增长69%；主要原因是工作内容和项目的增加。

第三部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

雷州市调风财政所

2016年5月6日

第二部分 调风财政所2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

调风财政所2015年度总收入 100.69万元，其中本年收入 100.69万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 100.69万元，比上年决算数增加41.59 万元，增长70.34 %。主要原因：一是人员增加，二是基本工资提高，三是增加规范化财政所建设资金。

（二）年度支出总体情况

调风财政所2015年度总支出100.69万元，其中本年支出100.69万元。具体情况如下：

调风财政所2015年度总支出 100.69万元，其中本年支出 100.69万元。具体情况如下：

2. 粮油物资储备支出0.6万元，用于其他粮油事务支出。比上一年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是新增粮油工作经费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

调风财政所2015年度财政拨款支出合计100.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 100.69万元，比年初预算数增加41.59 万元，增长70.34 %；主要原因是一是人员增加，二是基本工资提高，三是增加规范化财政所建设资金。（二）2015年度财政拨款支出说明

（二）2015年度财政拨款支出说明

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

调风财政所2015年度没有“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：雷州市调风财政所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次			栏次			2
一、财政拨款收入	1	100.69	一、一般公共服务支出	15		100.09
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16
三、事业收入	3		三、国防支出	17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21
	8		二十、粮油物资储备支出	22		0.60
	9		二十一、其他支出	23
本年收入合计	10	100.39	本年支出合计	24
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25		0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26		0.00
	13			27
总计	14	100.09	总计	28		100.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：雷州市调风财政所								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100.69	100.69
201	一般公共服务支出	100.09	100.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20
20106	财政事务	87.89	87.89
2010601	行政运行	29.66	29.66
2010604	预算改革业务	2	2
2010650	事业运行	2.55	2.55
2010699	其他财政事务支出	53.68	53.68
20199	其他一般公共服务支出	5	5
2019999	其他一般公共服务支出	5	5
222	粮油物资储备支出	0.60	0.60
22201	粮油事务	0.60	0.60
2220199	其他粮油事务支出	0.60	0.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表
								公开03表
部门：雷州市调风财政所								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			100.69	65.69	35
201	一般公共服务支出		100.09	65.09	35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.20	7.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.20	7.20
20106	财政事务		87.89	87.89
2010601	行政运行		29.66	29.66
2010604	预算改革业务		2	2
2010650	事业运行		2.55	2.55
2010699	其他财政事务支出		5.368	53.68	35.00
20199	其他一般公共服务支出		5	5
2019999	其他一般公共服务支出		5	5
222	粮油物资储备支出		0.60	0.60
22201	粮油事务		0.60	0.60
2220199	其他粮油事务支出		0.60	0.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：雷州市调风财政所							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	100.69	一、一般公共服务支出	16	100.09	100.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17	0
	3		三、国防支出	18	0
	4		四、公共安全支出	19	0
	5		五、教育支出	20	0
	6		六、科学技术支出	21	0
	7		八、社会保障和就业支出	22
	8		二十、粮油物资储备支出	23	0.6	0.6
	9		二十一、其他支出	24	0	0
本年收入合计	10	100.69	本年支出合计	25	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0	0		0.00
一般公共预算财政拨款	12	100.69		27
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28
	14			29
总计	15	100.69	总计	30	100.69	100.69		0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：雷州市调风财政所					单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			100.69	65.69	35.00
201	一般公共服务支出		100.09	65.09	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.2	7.2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.2	7.2
20106	财政事务		87.89	52.89	35
2010601	行政运行		29.66	29.66
2010604	预算改革业务		2	2
2010650	事业运行		2.55	2.55
2010699	其他财政事务支出		53.68	53.68
20199	其他一般公共服务支出		5	5
222	粮油物资储备支出		0.6	0.6
22201	粮油事务		0.6	0.6
2220199	其他粮油事务支出		0.6	0.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：雷州市调风财政所								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5	302	商品和服务支出	62.6	310	其他资本性支出
30101	基本工资	29.2	30201	办公费	4.7	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3	30202	印刷费	4.1	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.876	30205	水费	1.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.5	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	4.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	35.7	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	2	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	74.25
人员经费合计		38.09	公用经费合计:62.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：雷州市调风财政所											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：雷州市调风财政所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出(类)
20101	人大事务（款）
2010101	行政运行（项）
……	……


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。