2016年雷州市国资公司决算公开

 

 

2016年雷州市

国资公司部门决算

 

 

目       录

 

第一部分   雷州市国资公司概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市国资公司2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

 

第四部分   雷州市国资公司2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分   雷州市国资公司概况

（一）部门主要职责

 

（1）代表市政府持有企业的国有资产产权（股权），享有《公司法》规定的公司权利和股东权利；

（2）负责对授权范围内国有资产收益进行管理，运用收益和合法的融资进行再投资；

（3）依照法定程序向全资、控股、参股企业委派或更换产权代表、财务总监，并对其进行考核、奖惩；

（4）以出资者身份对授权范围内的国有资产行使重大问题决策权；

（5）制定授权范围内的国有资产投资经营的战略发展规划、经济发展目标；

（6）依照法律、法规和国家规定，对所属企业在规定限额以上的投资项目进行科学论证和审批；

（7）通过对所持有的国有资产（产权、股权）进行运作，实现企业资本结构、组织结构、产业结构和优化组合；

（8）积极推进企业体制改革，建立适应市场经济体制的企业组织形式和现代企业制度；

（9）接受国有资产管理机构的考核和监督，确保国有资产保值增值；

（10）行使法律、法规规定或市国资委授权的其他职能。

 

 

（二）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

1. 本部门内设机构、人员构成情况：

我局内设有（一）办公室（二）党委办（三）纪委办（四）监事会（五）基础产业部（六）商贸部(七）工业部（八)工会。单位人员编制20人，在编干部职工16人，实有人员16人，退休11人，人员工资福利、经费由财政全额供给。

第二部分  雷州市国资公司2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市国资公司2016年度总收入374.69万元，其中本年收入374.69万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入374.69万元，比上年决算数增加78.69万元，增长26.58%。主要原因：职工工资福利调整增加与北和糖厂四名伤残军人增加预算解决社保费等。

2．其他收入0万元.

（二）年度支出总体情况

雷州市国资公司2016年度总支出 374.69 万元，其中本年支出374.69万元。具体情况如下：

一、基本支出

1.一般公共服务（类）支出基本支出374.68万元，主要用于：1、工资福利支出167.2023万元（其中基本工资94.8677万元，津贴补贴45.2936万元，其它社会保障缴费27.041万元；）2、对个人和家庭补助197.2867万元（其中：退休费72.97万元；生活补助108.83万元；住房公积金3.3408万元）；3、商品和服务支出10.20万元（其中办公费4.6359万元；印刷费0.283万元；邮电费1.7124万元；差旅费2.0687万元；维修（护）费0万元；培训费万0元；公务接待费0万元；公务车运行维护费1.5万元）。本年基本支出比上年决算数增加78.69万元，原因是职工工资福利调整增加与北和糖厂四名伤残军人增加预算解决社会保险费等。

二、项目支出

一般公共服务（类）支出项目支出0万元，

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市国资公司2016年度财政拨款收入合计374.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入374.69万元，比年初预算数增加62.03万元，增长19.84 %；主要原因是职工工资福利调整增加与北和糖厂残军人增加预算用于解决社保费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元.

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市国资公司2016年度财政拨款支出合计374.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出374.69万元，比年初预算数增加62.03 万元，增长7.78 %；主要原因是职工工资福利调整增加与北和糖厂残军人增加预算用于解决社保费；；政府性基金预算财政拨款支出0万元.

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市国资公司2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元；公务接待费支出0万元，。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.5万元，2016年局机关公务用车保有量为1辆，主要用专于公务用车

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出10.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年经费支出持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位没有价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1.  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

1.  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

1.  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1.  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

1.  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

1.  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

1.  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

1.  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

1.  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

1.  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1.  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

1.  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1.  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.  

第四部分   雷州市国资公司2016年部门决算表

1.  

国资公司共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

2016年国资公司部门决算公开.xls