2016年

 雷州市对外贸易局

部门决算

目       录

第一部分  雷州市对外贸易局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  雷州市对外贸易局2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  雷州市对外贸易局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  雷州市对外贸易局概况

（一）部门主要职责

雷州市对外贸易局是一个独立编制、独立核算机构。成立于1973年，原属于行政机关单位，现属于财政补助事业单位

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入雷州市对外贸易局2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

本部门财供人员18人。其中在职人员5人，副局2人，人事股1人，财务股2人，工资、津贴由财政统发。退休人员13人，6人退休人员退休费由财政统发，7人退休费属非统发。

第二部分   雷州市对外贸易局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市对外贸易局2016年度总收入 68.77 万元，其中本年收入 68.77万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入61.18 万元，比上年决算数增加6.31万元，增长11 %。主要原因：一是在职人员工资调資增加及调入1人，二是退休人员退休费调资增加。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元。

3．事业收入7.41万元，比上年决算数减少0.33万元，下降4 %。主要原因：事业收入是由财政安排本部门资产出租收入支付公用经费支出减少。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元。

5．其他收入0.18 万元，比上年决算数增加0.06万元，增长5%。主要原因：其他收入是银行存款利息收入增加。 

（二）年度支出总体情况

雷州市对外贸易局2016年度总支出 68.77万元，其中本年支出 68.77 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出32.59万元，主要用于工资福利支出25.81万元，商品和服务支出6.78万元。比上年决算数增加3.53 万元，增长12%，主要原因是在职人员基本工资调增及调动入1人，从而影响到工资增加。如：2015年在职人员基本工资9.67万元，2016在职人员基本工资12.75万元，比上年决算数增加3.08 万元，主要原因是在职人员基本工资调增及调动入1人。

2. 社会保障和就业（类）支出35.14万元，主要支出项目有事业单位离退休费34.16万元，退休人员生活补助0.98万元，比上年决算数增加1.46万元，增长4%，主要原因是事业单位离退休费调资。2015年事业单位离退休费32.28万元,2016年事业单位离退休费34.16万元，比上年决算数增加1.88万元，增长6%，主要原因是事业单位离退休费调资。

3. 住房保障（类）支出1.04万元，主要支出是住房公积金支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市对外贸易局2016年度财政拨款收入合计61.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61.18 万元，比年初预算数增加1.88 万元，增长3 %；主要原因是调入1人及在职人员调资；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是本部门没有该项目开支。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市对外贸易局2016年度财政拨款支出合计61.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61.18 万元，比年初预算数增加1.88万元，增长3%；主要原因是调入1人及在职人员调资；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是本部门没有该项目开支。

分功能科目看，（一）、一般公共服务（类）商贸事务（款）25.98万元，主要用于（1）、工资福利支出25.81万元，其中：基本工资12.76万元，津贴补贴13.02万元，其他社会保障缴费即是残疾人就业保障金支出0.03万元；(2) 、商品和服务支出—办公费0.17万元。（二）、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）34.16万元, 主要用于对个人和家庭的补助34.16万元, 其中退休费29.56万元, 生活补助即是节日津贴4.6万元。（三）、住房保障（类）住房改革支出（款）1.04万元, 主要用于住房公积金1.04万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市对外贸易局2016年度“三公”经费是在财政安排资产出租收入安排支出决算为0.47 万元，完成预算 1.30万元的36 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算1.30 万元的36 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费是在财政安排资产出租收入安排支出决算数比上年增加0.09万元，增长24 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算增加0.09 万元，增长24 %。公务接待费支出增加的主要原因是本年度增加精准扶贫项目开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费是在财政安排资产出租收入安排支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出0.47 万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出0 万元。

3.公务接待费支出  0.47万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及挂点扶贫本单位领导下乡与有关工作交流的接待。2016年，本部门接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待13 次，接待人数共 32 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及挂点扶贫本单位领导下乡与有关工作交流的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6.78万元，主要是财政安排资产出租收入支出开支本部门的日常公用经费，比上年增加0.06万元，基本保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，即没有公务用车指标；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。本部门属于财政补助事业单位，一般是在职人员工资、退休人员退休费、日常的公务支出，没有进行绩效评价工作。

（五）公开方式

本单位在统一政府平台公开2016年决算报表，按照财政局要求编制目录，对公开内容进行分类、分级；本单位对本部门开展真实性抽查。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。本部门的事业收入是指财政安排本部门的资产出租收入安排支出开支本部门的公用经费开支（即是机关运行经费）及退休人员的体检费、通讯费等。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第四部分  雷州市对外贸易局2016年部门决算表

2016年对外贸易局部门决算公开（表格部分）.xls