2016年

档案局部门决算

 

 

目       录

 

第一部分   雷州市档案局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市档案局2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分  雷州市档案局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  雷州市档案局概况

（一）部门主要职责

雷州市档案局是主管档案工作的职能部门。主要职责：……

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，雷州市档案局为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，无下属单位，内设人秘股、监督指导股、编研与管理股4个股室，纳入2016年部门决算编报范围的单位共1个，为局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  雷州市档案局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市档案局2016年度总收入479.32万元，其中本年收入479.32万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入479.32万元，比上年决算数增加--万元，增长（下降） %。主要原因：一是档案馆扩建项目收入；二是工作人员正常调资及抚恤金。

2．上级补助收入160万元，比上年决算数增加160万元，增长100 %。主要原因：省财政对县区档案馆建设专项补助。

3．事业收入0万元， 本部门没事业收入。

4．经营收入0万元，本部门没经营收入。

5．其他收入0万元，本部门没其他收入。

（二）年度支出总体情况

雷州市档案局2016年度总支出415.71万元，其中本年支出415.71万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出415.71万元，比上年决算数增加万元，增长--%，主要原因是增加档案馆建设项目支出。雷州市档案局2017年支出合计415.71万元，其中：1、工资福利支出83.96万元，占67.78%；2、商品和服务支出23.82万元，占12.56%；3、对个人和家庭补助支出54.61万元，占15%；4、档案馆建设项目支出315.77万元，占0.5%。

2.教育（类）支出0万元，没有教育（类）支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市档案局2016年度财政拨款收入合计479.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入479.32万元，比年初预算数增加300万元，增长37%；主要原因是增加档案馆建设项目费用。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市档案局2016年度财政拨款支出合计415.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出415.71万元，比年初预算数增加 万元，增长（下降） %；主要原因是增加档案建设项目费用。

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务415.71万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款） 万元，主要用于……。

……

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算3万元的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100 %；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算1万元的99%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元，下降1 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算减少0.1 万元，下降1 %；没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出保持不变；公务接待费支出减少0.1万元的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占67%；公务接待费支出0.99万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元,没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2万元，2016年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于档案工作日常使用。

3.公务接待费支出0.99万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，同比下降1%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出14.90万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出900万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    本部门没有开展预算绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   雷州市档案局2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

表格下载：

档案局2016年部门决算.xls