2016年

雷州市机关事务管理局部门决算

目       录

第一部分  雷州市机关事务管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 雷州市机关事务管理2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 雷州市机关事务管局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  雷州市机关事务管局概况

（一）部门主要职责

（一）雷州市机关事务管理局是管理市四套班子机关事务工作的机构，是市政府财政全额供给的事业单位，参照公务员管理。主要职责是：

1、负责市四套班子在职领导的后勤服务工作（包括经费管理、福利生活、办公设施、用品的采购、发放及交办的其它事项等）。负责市四套班子公务接待工作，承担市四套班子召开的重要会议管理服务工作。

2、负责管理四套机关的国有资产、公有财物的管理。及大院内干部职工的房屋、水和电管理。

3、负责管理市四套班子现职领导公务用车，及四套班子办公室、公务用车和机动车辆。

4、负责机关大院内的社会治安综合治理工作、安全保卫工作、卫生、绿化、美化及净化工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门包括：局、所本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市委招待所、嘉岭宾馆、雷州戏院。

第二部分  雷州市机关事务管局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市机关事务管局2016年度总收入1147.2万元，其中本年收入1147.2万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1166.17万元，比上年决算数减少122.94万元，下降9.5%。主要原因：一是人员调动。

（二）年度支出总体情况

雷州市机关事务管局2016年度总支出1443.26万元，其中本年支出1443.26万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1100.2万元，主要用于非公人员工资支出，比上年决算数1026万元，下降6.7%，主要原因是人员调出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市机关事务管局2016年度财政拨款收入合计1147.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入789万元，比年初预算数减少56万元，下降6%；主要原因是厉行节约

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市机关事务管局2016年度财政拨款支出合计1443.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出895万元，比年初预算数减少62万元，下降2%；主要原因是厉行节约.

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市机关事务管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为473万元，完成预算473万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为289完成预算3 %；公务接待费支出决算为163万元.2016度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

与上年相比， 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元，下降1 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0 万元；公务接待费支出决算减少0.1 万元，下降1%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出减少0.1万元的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占 50%；公务接待费支出 5.7万元，占 50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组  0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加单位会议支出1  万元，主要用于会议费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出29其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数  0 辆；公务用车运行及维护支出 5.8万元，2016年本级单位1个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务运行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出74.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加31.67万元，增长74%。主要原因是：非公人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年01月01日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1100.45万元，分布构成情况为：土地房屋484.58万元，其他为办公设备，公务车辆。主要实物资产数据情况为：领导干部用车20辆，一般公务用车19辆。

。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金186.32万元，自评覆盖率达到90%。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分   雷州市机关事务管理局2016年部门决算表

2016年雷州市机关事务管理局部门决算公开.xls