2016年

雷州市土地储备管理中心部门决算

目       录

第一部分  雷州市土地储备管理中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  雷州市土地储备管理中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

（二）年度支出总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

（二）2016年度财政拨款支出说明

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  雷州市土地储备管理中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  雷州市土地储备管理中心概况

（一）部门主要职责

雷州市土地储备管理中心是主管雷州市人民政府回收、收购、置换、征用、储备和供给土地工作的职能部门。主要职责：

1、制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划。

2、负责征用土地、收回、闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地并进行统一储备管理合理调配土地资源。

3、负责土地出让前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场。

4、负责筹集资金统一支付征地、拆迁补偿款及做好市辖区内征地拆迁的事务性工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1个，部门决算单位是雷州市土地储备管理中心，没有下属单位，属本级汇总决算。本中心为副科级事业，根据职责内设2个股。

一、综合股。负责本中心的日常行政管理、文秘、党务、财务、后勤等工作。

二、储备经营股。负责制订我市土地储备计划，回收、收购、置换征地以及征地拆迁等工作。负责制订我市储备土地开发经营规划和年度计划，运用市场机制组织实施，合理调配土地资源。

第二部分  雷州市土地储备管理中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

雷州市土地储备管理中心2016年度总收入 4708.0076 万元，其中本年收入 4708.0076 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4708.0076 万元，比上年决算数增加2704.925万元，增长135.04 %。主要原因：一是储备土地增加，二是土地价格不断上涨回收成本增加。

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……

3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……

（二）年度支出总体情况

雷州市土地储备管理中心2016年度总支出4708.0076 万元，其中本年支出4708.0076 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出4.05 万元，主要用于人员工资，比上年决算数增加4.05 万元，增加100%，主要原因是调整工资。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

2. 社会保障和就业支出7.5565 万元，主要支出项目有退休人员工资及津贴（列出主要项目支出），比上年决算数增加0.5014万元，增长0.071%，主要原因是人员调资。

3. 城乡社区支出4667.2083 万元，主要支出项目有土地回收补偿支出，比上年决算数增加3054.6324万元，增长189.42%，主要原因是一是储备土地增加，二是土地价格不断上涨回收成本增加。

4. 国土海洋气象等支出28.1487 万元，主要支出项目有人员工资、津贴及日常办公费用，比上年决算数减少16.6916万元，减少37.22%，主要原因是日常办公费用拨款减少。

5. 住房保障支出1.044万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加1.044万元，增长100%，主要原因是补交住房公积金。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市土地储备管理中心2016年度财政拨款收入合计4708.0076万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40.7993万元，比年初预算数增加0.7993 万元，增长0.019 %；主要原因是人员调资；政府性基金预算财政拨款收入4667.2083 万元，比年初预算数增加7.2083 万元，增长0.0016%；主要原因是回收土地费用增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市土地储备管理中心2016年度财政拨款支出合计4708.0076万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40.7993万元，比年初预算数增加0.7993 万元，增长0.019 %；主要原因是人员调资；政府性基金预算财政拨款支出4667.2083 万元，比年初预算数增加7.2083 万元，增长0.0016%；主要原因是回收土地费用增加。

分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出4.05 万元，主要用于人员工资。2. 社会保障和就业支出7.5565 万元，主要支出项目有退休人员工资及津贴。3. 城乡社区支出4667.2083 万元，主要支出项目有土地回收补偿支出。4. 国土海洋气象等支出28.1487 万元，主要支出项目有人员工资、津贴及日常办公费用。5. 住房保障支出1.044万元，主要支出项目有住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市土地储备管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.3483万元，完成预算 5万元的 86.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.3483 万元，完成预算 5万元的86.96%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算6 万元的 -100%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.234万元，下降5.11 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少0.234 万元，下降5.11 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求严格控制公务车使用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出4.3483 万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……

2.公务用车购置及运行维护费支出4.3483 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元2016年公务用车购置数 0  辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出4.3483万元，2016年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务使用。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……2016年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括……；发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。主要包括……

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年（减少）0.3万元，（降低）16.7%。主要原因是：本市机关运行经费按在职人员年均0.3万元拨款，本单位在职人员5人与上年在职人员数减少1人。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……下一步改进措施：一是……；二是……XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

5.资金使用真实性抽查情况。我中心本着资金使用 “合理、节约、有效”的原则，组织人员对2016各项资金支出使用情况进行真实性抽查，评估资金使用效应，确保资金使用真实、合理和有效。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……

    

   
   

    

    

    

    

   第四部分   雷州市土地储备管理中心2016年部门决算表

附件下载：2016年雷州市土地储备管理中心部门决算公开模板（表格部分）.xls