2016年

雷州市部门决算

目       录

第一部分   雷州市白沙财政所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市白沙财政所2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  雷州市白沙财政所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   雷州市白沙财政所单位概况

（一）部门主要职责

雷州市白沙财政所为雷州市财政局派出机构，是主管白沙镇财政工作的职能部门，主要职责是：1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。2、负责监督乡镇预算单位的财务。3负责乡镇涉农及社会保障等资金的管理和 核算。4、负责村级资金存储、核拨和监督管理。

5、负责各项农民补贴的核定和拨付工作。6、负责非税收入的征收管理。

（二）机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）xx年部门决算编报范围的单位共x个，包括局（委、部、办）本级和下属x个预算单位（列明各下属预算单位名称）。没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。

按照部门决算编报要求，本部门没有下属下级单位

本单位为镇级财政部门，行政在职编制有10人，实有人数有8人，结算中心事业编制有5人，实有在职2人，退休5人。机构人员设置为正所长一名并兼任财政结算中心正主任。设置为副所长二名.

第二部分 雷州市白沙财政所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市白沙财政所2016年度总收入108万元，其中本年收入108万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入108万元，比上年决算数减少25万元，下降19%。主要原因：一是2015年财政规范化建设资金20万元，2015年完成后2016年不再追加该资金，导致该资金减少20万元。二是结算中心人员2016年调出2人，导致事业运行人员经费2016年减少5万元。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，没有增减。

3．事业收入0万元，本单位没有该收入。

4．经营收入0 万元，本单位没有该收入。

5．其他收入 0万元，本单位没有该收入。

（二）2016年度支出总体情况

雷州市白沙财政所2016年度总支出108万元，其中本年支出108万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出108万元，主要用于人员经费及办公费（列出主要项目支出），比上年决算数减少25万元，下降19%，一是2015年财政规范化建设资金20万元，2015年完成后2016年不再追加该资金，导致该资金减少20万元。二是结算中心人员2016年调出2人，导致事业运行人员经费2016年减少5万元。

2.教育（类）支出 0 万元，本部门没有教育支出

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市白沙财政所2016年度财政拨款收入合计108万元。其中：一般公共预算财政拨款收入108万元，比年初预算数增加11.56万元，增长11 %；主要原因是上级追加办公经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是本单位没有该收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市白沙财政所2016年度财政拨款支出合计108万元。其中：一般公共预算财政拨款支出108万元，比年初预算数增加96.44万元，增长11 %；主要原因是上级追加办公经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是本单位没有该项收入

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）7.2万元，主要用于办公经费，一般公共服务（类）财政事务（款） 81.83万元，主要用于财政所在职公务员工资46.46万元，用于结算中心在职事业人员工资10.32万元，用于日常办公经费及单位运转经费25.05万元，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）3万元，主要用于办公经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）主要用于退休人员工资。

……

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算0.8万元的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.8万元的15%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，没有增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 %；公务接待费支出 0.12万元，占15 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0  个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数0 辆，.

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，发生国内接待 5次，接待人数共40人。主要包括村委干部业务培训误餐及相关单位交流工作误餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出14.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加6.61万元，增长83%。主要原因是：一、2015年主要是财政所规范化建设，资金大部分为上级追加一次性专，而2016年由于白沙镇100个村（小组）经济合作社纳入镇级财政结算中心管理，导致日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0X万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对财政规范化等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出24.8万元。从评价情况来看，财政规范化项目支出绩效情况较为理想，达到了到项目申请时设定的各项绩效目标，办公环境好转，网络畅通，一人一机。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四部分   雷州市白沙财政所2016年部门决算表