2016年

雷州市附城财政所部门决算

 

 

目       录

 

第一部分  雷州市附城财政所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市附城财政所2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   雷州市附城财政所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分   雷州市附城财政所概况

（一）部门主要职责

简要说明部门主要职责。格式如下：雷州市财政局是主管财务工作的职能部门。主要职责：财政管理及农村财务管理。

（二）机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。按照部门决算编报要求，纳入雷州市附城财政所2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门内设机构2个(财政所及财政结算中心)。

 

第二部分   雷州市附城财政所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市附城财政所（部门名称）2016年度总收入124.2万元，其中本年收入124.2  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入124.2万元，比上年决算数减少36.67万元。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数没有浮动。

3．事业收入0万元，比上年决算数没有浮动。

4．经营收入0万元，比上年决算数没有浮动。

5．其他收入0万元，比上年决算数没有浮动。

（二）年度支出总体情况

雷州市附城财政所（部门名称）2016年度总支出124.2万元，其中本年支出124.2万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出81.76万元，主要用于财政事务运行。

2.教育（类）支出0万元.

3.社会保障和就业支出40.04万元。

4交通运输支出2.2万元。

5.粮油物资储备支出0.2万。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市附城财政所2016年度财政拨款收入合计124.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入124.2万。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市附城财政所2016年度财政拨款支出合计124.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出124.2万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出124.2万元，主要用于财政事务运行；社会保障和就业支出38.21万元；交通运输支出2万元；粮油物资储备支出0.2万。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市附城财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.8万元，占 100%。公务接待费支出0.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

3．重点项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

第四部分   雷州市附城财政所2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

 

附件：雷州市附城财政所2016年部门决算（表格部分）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：雷州市附城财政所								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.48	302	商品和服务支出	11.90	310	其他资本性支出
30101	基本工资	20.90	30201	办公费	3.51	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	23.32	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	13.98
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.12	30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	9.14	30209	物业管理费	1.04	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	40.64	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	40.04	30213	维修(护)费	1.40	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.86	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.00
人员经费合计		96.13	公用经费合计					25.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。