2017年

雷州市白沙财政所部门预算

目 录

第一部分    年     部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2017年雷州市白沙财政所部门预算表

一、     2017年财政拨款收支总表

二、     2017年一般公共预算支出表

三、    2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     2017年政府性基金预算支出表

六、     2017年部门收支总表

七、     2017年部门收入表

八、     2017年部门支出表

第一部分  2017年雷州市白沙财政所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

雷州市白沙财政所为雷州市财政局派出机构，是主管白沙镇财政工作的职能部门，主要职责是：1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。2、负责监督乡镇预算单位的财务。3负责乡镇涉农及社会保障等资金的管理和 核算。4、负责村级资金存储、核拨和监督管理。

5、负责各项农民补贴的核定和拨付工作。6、负责非税收入的征收管理。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，本部门没有下属下级单位

本单位为镇级财政部门，行政在职编制有10人，实有人数有8人，结算中心事业编制有5人，实有在职5人，退休6人。机构人员设置为正所长一名并兼任财政结算中心正主任。设置为副所长二名.

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算101.37万元，比上年增加增加4.93万元，增长5%，主要原因是2017年人员经费因调资增加。

三、支出预算说明

支出预算101.37万元，比上年增加4.93万元，增长5%，主要原因是主要原因是2017年人员经费因调资增加。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.8万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，本单位没有该项目；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0.8万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2017年，本部门机关运行经费安排8.2万元，与上年保持不变。其中：办公费2.4万，印刷费1.6，邮电费1.2万元，差旅费0元，会议费0元，福利费0元，日常维修费1.57万元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费1.43万，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：9万元，分布构成情况为：楼合楼一楼，主要实物资产数据情况为：约占用100平方米，资产变动情况为：不变动。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款108万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。