2018年松竹财政所部门预算

 

目 录

第一部分 2018年松竹财政所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分     2018年松竹财政所部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

 

 第一部分    2018年松竹财政所部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

财政所是主管乡财政工作的职能部门。主要职责负责编制执行乡财政预、决算，向乡人民代表大会报告年度财政预、决算报告；管理和监督各项财政收支，管理国有资产，代理村级会计核算，管理乡、村债权债务；执行政府采购制度，管理乡政府采购工作；负责行政、事业单位资金收付、往来、结算等会计等事务；落实国家支农惠农政策，发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用；负责财政奖补政策“一事一议”等工作。

（二）机构设置

1.本部门内设2个机构（财政所及财政结算中心），没有下属单位。

2.人员构成情况：雷州市松竹财政所编制12人，现实有10人，其中公务员3人，工勤人员4人，结算中心事业人员3人。没有退休人员。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算59.55万元。

三、支出预算说明

支出预算59.55万元。

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0.49万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.49万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2018年本部门安排机关运行经费中的其他交通费用0.29万元。

（二）政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年财政拨款收支总表
部门名称：广东省雷州市松竹财政所					单位：万元
收  入		支  出
项目	2018年 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	59.55	一、本年支出	59.55	59.55
（一）一般公共预算拨款	59.55	一般公共服务支出	59.55	59.55
（二）政府性基金预算拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		医疗卫生支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
二、上年结转		农林水支出
（一）一般公共预算拨款		交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	59.55	支出总计	59.55	59.55

2018年一般公共预算支出表
部门名称：广东省雷州市松竹财政所			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算拨款
	合计	基本支出	项目支出
201一般公共服务支出	59.55	59.55
20106财政事务	59.55	59.55
2010601行政运行	46.07	46.07
2010601行政运行	46.07	46.07
2010650  事业运行	13.48	13.48
2010650  事业运行	13.48	13.48

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
部门名称：广东省雷州市松竹财政所	单位：万元
部门经济科目名称	一般公共预算拨款
工资福利支出	59.26
基本工资	27.56
津贴补贴	31.70
商品和服务支出	0.29
其他交通费用	0.29

2018年一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称：广东省雷州市松竹财政所	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.49
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.49
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

2018年政府性基金预算支出表
部门名称：广东省雷州市松竹财政所			单位:万元
功能科目名称	政府性基金预算拨款
	小计	基本支出	项目支出

2018年部门收支总表
部门名称：广东省雷州市松竹财政所							单位：万元
收入		支出		支出		支出
项目	2018年 预算	项目（部门经济分类）	2018年 预算	项目（政府经济分类）	2018年 预算	项目	2018年 预算
一、一般预算经费安排拨款	59.55	一、基本支出	59.55	一、机关工资福利支出		一、一般公共服务支出	59.55
二、基金预算拨款		工资福利支出	59.26	二、机关商品和服务支出		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	0.29	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出		四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助		五、教育支出
六、事业单位经营收入		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助		九、社会保险基金支出
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出
				十三、转移性支出		十三、农林水支出
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出
				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出
						十六、商业服务业等支出
						十七、金融支出
						十八、援助其他地区支出
						十九、国土海洋气象等支出
						二十、住房保障支出
						二十一、粮油物资储备支出
						二十二、国有资本经营预算支出
						二十三、预备费
						二十四、其他支出
						二十五、转移性支出
						二十六、债务还本支出
						二十七、债务付息支出
						二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	59.55	本年支出合计	59.55	本年支出合计		本年支出合计	59.55
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
十一、上年结转、结余
收入总计	59.55	支出总计	59.55	支出总计		支出总计	59.55

2018年部门收入表
部门名称：广东省雷州市松竹财政所							单位:万元
功能科目名称	总计	收入项目
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201一般公共服务支出	59.55	59.55
20106财政事务	59.55	59.55
2010601行政运行	46.07	46.07
2010601行政运行	46.07	46.07
2010650  事业运行	13.48	13.48
2010650  事业运行	13.48	13.48

2018年部门支出表
部门名称：广东省雷州市松竹财政所
功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201一般公共服务支出	59.55	59.55
20106财政事务	59.55	59.55
2010601行政运行	46.07	46.07
2010650  事业运行	13.48	13.48

2018年广东省湛江市雷州市松竹财政所部门预算公开报告.pdf