拟定国库管理及财政总预算会计核算制度;负责市级财政资金调度和财政总预算会计工作;汇总编制全市财政总结算;统一管理市财政资金账户;统一管理市级预算单位的银行账户开立、变更和备案;贯彻执行国债管理制度;承担财政资金支付和会计核算工作;监管预算外资金收入化解缴库事项。